ЛЕКЦИЯ
Каскадные уровни
Каскадные уровни
В данном уроке мы разберем каскадные уровни

  • Горизонтальные уровни
  • Каскадные уровни
  • Методы перехода
Программа курса

Видео лекция: Каскадные уровни

Что в итоге:

Каскадный уровень
Каскадный уровень - это диапазон, где цена встречает сопротивление или цене оказывают поддержку. Каскадные уровни формируются и являются следствием формирования Горизонтальных уровней. Дублирующая реакция на один и тот же диапазон цен формируют точку интереса - это место на графике где сходятся однотипные сделки участников и сходятся методы анализа прогнозируемого движения цены.
Почему формируется Каскадный уровень ? - Техническая часть
Ситуация
После понятно и явного движения рыночной цены, определенная часть участников участвовавших в данном движении, принимают решение о фиксации прибыли и выхода с сделок
Торможение
Эта группа участников, выставляют заявки на закрытие цены как правило привязываясь на психологическом уровне к круглым числам - 100 рублей за акцию,,, 90 рублей ,,, 85 рублей и т.д. Выставление заявок на закрытие приводит к торможению цены.
Разворот
Если достаточно крупный объем заявок выставлен в диапазоне - с 95 рублей до 100 рублей за акцию, то данная масса заявок приведет к реакции других участников на рынке. Многие увидев торможение цены попытаются вставать на разворот.
1 касание (экстремум)
Данный разворот приводит к формированию локального максимума или минимума на графике - это первая реакция и будущая точка интереса (когда цена вернется к данному уровню в будущем) - мы его воспринимаем как Горизонтальный уровень
Возврат цены
После отскока, цена может вернутся обратно, по причине недостаточного количества участников для развития движения в обратном направлении или участники которые планировали выйти на 1 максимуме не вышли и тащат цену обратно. Цена возвращается к старым ценовым уровням в диапазоне 1 касания
2 касание (экстремум)
Что мы получаем при подходе к историческому уровню где раньше цена развернулась и отскочила. Мы получаем точку интереса, вероятнее всего участники будут в данном диапазоне принимать торговые решения (как правило на отскок) в надежде повторения прошлого результата.
Последующие касания
Так же можем наблюдать формирования нескольких подходов к одному уровню + - в одном ценовом диапазоне. Количество касаний для формирования каскадного уровня не ограничено, главное не менее 2 подтвержденных подходов в одном ценовом диапазоне.
Каскадный уровень
Вернемся к нашему 2 касанию, если цена снова реагирует возле диапазона Горизонтального уровня (1 касания) и дает видимую реакцию (повышения объемов, отскок, пробой на импульсе). Мы имеем право построить Каскадный уровень и отметить в диапазонах Каскадного уровня границы торможения и реакции цены.

Типы: Каскадных уровней

Исторические Каскадные уровни
Перед вами пример акции Газпрома

Признаки:
  • Первые 2 подхода - Апрель 2023 года
  • Третий подход - Август 2023 года
  • Четвертый подход - Сентябрь 2023 года
Обращаем внимание на реакцию участников как мы видим по истории, что цена при подходе к историческим Каскадным уровням давала одинаковую реакцию в виде резкого импульсного отката.

Маркеры для построения Каскадных уровней

Два касания
Реакция цены минимум в два подхода в диапазоне одного Горизонтального уровня
Пример:
На картинке изображен пример двух горизонтальных касаний на одном горизонтальном уровне

  • Подходы не должны быть идеально друг другу горизонтальны (допускается отклонение)
  • Для определения двух подходов берем измерение по телам (не по теням)
  • Уровень должен быть горизонтален визуально, не ищите идеальной ситуации
Зеркальный
Зеркальный каскадный уровень, часто встречается при формировании текущего тренда и при пробое и завершении текущей фазы рынка
Пример:
На картинке изображен пример двух горизонтальных касаний на одном горизонтальном уровне и зеркальный ретест от каскадного уровня сверху

  • Подходы не должны быть идеально друг другу горизонтальны (допускается отклонение)
  • Для определения двух подходов берем измерение по телам (не по теням)
  • Уровень должен быть горизонтален визуально, не ищите идеальной ситуации
  • Ретест может немного не добивать до каскадного уровня (вспоминаем модель пробоя через ретест)

Как строить каскадные уровни

Пример:
  • Подходы не должны быть идеально друг другу горизонтальны (допускается отклонение)
  • Уровень должен быть горизонтален визуально, не ищите идеальной ситуации
  • Первую линию строим по телам
  • Вторую выстраиваем по теням

Правило середины

Видео лекция: Практика

Дополнительная видео лекция: Смещение Каскадных уровней

Что в итоге:

Пример:
  • Формирования горизонтального уровня Этап №1
  • Формирования горизонтального уровня Этап №2
  • Пробой нижнего КУ
  • Смещение всей конструкции в сторону пробоя Этап №3
Порядки уровней
Уровни 0 порядка
Приоритетно значимые уровни. Круглые числа. ХАЙ и ЛОЙ исторический
Уровни 1 порядка
Приоритетно значимые уровни торговли в тренде. Круглые числа в тренде. ХАЙ и ЛОЙ торгового диапазона.
Уровни 2 порядка
Второстепенно значимые уровни в тренде. Как правило середина между двумя Каскадными уровнями.

Дополнительная видео лекция: Запись практики с клиентом

~
Назад
Продолжить