ЛЕКЦИЯ
Методы пробоя
Методы пробоя
В данном уроке рассмотрим пробойные формации
Программа курса - Классический метод пробоя
- Пробой через Базу
- Пробой через Ретест
- Пробой через Кулак
- Пробой в 4 фазы
Видео лекция: Методы пробоя уровней
Что в итоге:
Паттерны пробоя
Паттерн - это рыночная неэффективность шаблонного поведения участников. У каждого паттерна есть свои закономерности поведения. Данные закономерности или неэффективности дают нам возможность с высокой вероятностью считывать будущее поведение цены.
*** В дальнейших уроках мы будем рассматривать большое количество паттернов.
*** В дальнейших уроках мы будем рассматривать большое количество паттернов.
Типы пробоев
Базовый метод пробоя
Базовая модель пробоя уровней применяется в большинстве случаев в сочетании с другими более сложными моделями и паттернами
Пробой через - Кулак
Сложная модель для торговли пробоя, так как на уровне мы получаем двойное основание к пробою или же к отскоку.
Пробой через Базу - Треугольник
База через треугольник - редкая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. Простая в понимании много точек для входа
Пробой через Базу - Прижатие
База через прижатие - редкая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. В основном формируется у горизонтальных уровней.
Простой паттерн. дающий много точек для входа в сделку.
Простой паттерн. дающий много точек для входа в сделку.
Пробой через - Ретест
Ретест- частая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. В основном формируется у КУТ. Сложный в отработке паттерн. дающий много точек для входа в сделку.
Пробой в 4 фазы
4 фазы - данная модель пробоя сочетает в себе Кулак и Ретест. Является первым шагом к формированию следующего тренда. В основном формируется у ключевых уровней тренда. Сложный паттерн. за счет сочетания нескольких моделей пробоя дает большое количество точек для входа
Первичный подход к уровню, перед пробоем
- Постепенный подходПостепенный или равномерных подход: символизирует средневзвешенную торговлю, не наблюдается распыления капитала и давления на цену со стороны участника. Основные силы будут прикладывается по факту пробоя
- Импульсный подходИмпульсный подход к уровню больше дает нам основания к развороту нежели к пробою уровня. Будьте осторожны и берите во внимание при отработке пробоя, следите за вертикальными объемами.
Базовый метод пробоя
Базовый метод пробоя
Базовая модель пробоя уровней применяется в большинстве случаев в сочетании с другими более сложными моделями и паттернами
Базовый или Классический метод пробоя
Этапы формирования:
- Пробойная свеча - выполняет функцию тарана уровня
- Дожидаемся закрытия пробойной свечи и открытие новой свечки (нет зависимости от тайминга) на каком тайм фрейме вы нашли паттерн, на таком же тайминге вы и отрабатываете пробойную модель
- Если цена торгуется в диапазоне пробойной свечи, не каких торговых операций мы не совершаем, дожидаемся обновление локального максимума или минимума.
- После обновления как показано на примере мы можем открывать позицию в направлении пробоя.
- Часть прибыли фиксируем после первого импульса
- Обращаем внимание на вертикальные объёмы
- Объемы по мере пробоя должны нарастать (не падать)
Пробой уровня
Обратим внимание на пример и распишем этапы наших действий
Итог: Дожидаемся пробоя локального минимума пробойной свечи
- Обращаем внимание на подход к уровню (постепенный не импульсный)
- Объемы проходят средние по рынку
- На первой свече не каких торговых решений не принимаем
- Дожидаемся закрытие свечи и открытие новой
- Пока цена находится в диапазоне пробоя не торгуем, отпустите рынок пусть он нарисует более четкую картинку
- Отмечаем локальный минимум пробойной свечи
Итог: Дожидаемся пробоя локального минимума пробойной свечи
Вход
Обратим внимание на пример и распишем этапы наших действий
- Цена некоторое время расторговывается возле локального минимума
- Объемы проходят средние по рынку не повышенные (значит пробоя пока не будет дожидаемся выхода и повышения интереса)
- На пересечении локального минимума при условии возрастающих объемов входим в сделку
- Тейк профит выставляем изначально Риск менеджменту - потом закрываем по факту первого импульса
- Стоп лосс выставляем за границу расторговки перед локальным пробоем
- По мере развития пробоя можем передвинуть Стоп лосс в буз-убыток
Обратим внимание на пример и распишем этапы наших действий
- После пробития уровня отмечаем торговый диапазон
- Пока цена находится в диапазоне пробойной свечи - торговых решений не принимаем
- В случае пересечения границы и возврата обратно в тренд - сигнал откатный (пробой не оправдал себя)
Рекомендация
Заходите в сделки разделяя Рабочий объем.
Рабочий объём - это оптимально допустимый в рамках вашего риск менеджмента капитал для входа в 1 разовую сделку без учета Маржинального плеча. Рабочий объём высчитывается исходя из вашего депозита, оптимально без учета МП допускается учитывать в РО : до 100 000 рублей в одной сделке
*** Более подробную информацию уточните у своего куратора курса.
Рабочий объём - это оптимально допустимый в рамках вашего риск менеджмента капитал для входа в 1 разовую сделку без учета Маржинального плеча. Рабочий объём высчитывается исходя из вашего депозита, оптимально без учета МП допускается учитывать в РО : до 100 000 рублей в одной сделке
*** Более подробную информацию уточните у своего куратора курса.
Метод пробоя через Базу
Пробой через Базу - Треугольник
База через треугольник - редкая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. Простая в понимании много точек для входа
Пробой через Базу - Прижатие
База через прижатие - редкая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. В основном формируется у горизонтальных уровней. Простой паттерн. дающий много точек для входа в сделку.
Пробой через базу (Треугольник)
Перед вами пример построенного метода пробоя через Базу (Треугольник)
Этапы:
Этапы:
- Постепенный подход к уровню
- Торможение возле ключевого уровня (показано на картинке на примере в виде вертикального объема )
- С каждым новым подходом мы формируем визуальный треугольник состоящий из 3-4 волн.
- Нет отката от уровня каждая новая волна не пересекает границы прошлой волны
- Имеем право заходить в сделку по факту пробоя
- Имеем право после четкого визуального формирования заходить от границ треугольника в сторону пробоя
- Стоп лосс ставим за границу треугольника
- Тейк профи разбиваем на несколько частей - в рамках нашего Рабочего объёма
- Первую часть объема можем закрыть на первом импульсе.
Пробой через Базу (Расторговка)
Перед вами пример построенного метода пробоя через Базу (Расторговка)
Этапы:
Этапы:
- Постепенный подход к уровню
- Торможение возле ключевого уровня, возможен локальный закол уровня
- С каждым новым подходом мы формируем визуальный прямоугольник состоящий из 3-4 волн.
- Нет отката от уровня каждая новая волна не пересекает границы прошлой волны
- Имеем право заходить в сделку по факту пробоя
- Имеем право после четкого визуального формирования заходить от границ прямоугольника в сторону пробоя
- Стоп лосс ставим за границу прямоугольника
- Тейк профи разбиваем на несколько частей - в рамках нашего Рабочего объёма
- Первую часть объема можем закрыть на первом импульсе.
Построение Базы
- Наблюдайте за амплитудой движения
- После формирования 2 волн, можете построит графический паттерн
- От 3 волны можно набирать позицию
- Стоп лосс всегда ставим ниже границы нашего паттерна
Как входим в сделку
- Разбиваем рабочий объем на несколько частей
- Заходим от нижней границы нашего паттерна
- Стоп лосс устанавливаем за границу паттерна
- Тейк профит изначально ставим исходя из Риск менеджмента - потом переносим по факту первого импульса
- Как показано на примере мы можем открыть позицию сочетая разные методы пробоя (на картинке изображен Базовый метод, на обновлении локального максимума пробойной свечи)
- По мере развития пробоя подтягиваем Стоп лосс
- Обязательно обращаем внимание на вертикальные объемы
Позицию закрываем:
- Если цена пробивает границу нашего паттерна
- Если после пробоя цена резко возвращается обратно за уровень
Метод пробоя через Кулак
Пробой через Кулак
Сложная модель для торговли пробоя, так как на уровне мы получаем двойное основание к пробою или же к отскоку.
Пробой через Кулак
Перед вами пример построенного метода пробоя через Кулак
Этапы:
Этапы:
- Постепенный подход к уровню
- Торможение возле ключевого уровня, возможен закол
- Откат от уровня и торможение (цена не должна слишком сильно отходить, объемы должны быть снижены на откате - обращайте внимание на индикатор вертикальных объемов)
- Первая точка нашего входа на обновлении минимума или максимума разворотной свечи (пример показан картинке Точка входа №1)
- Вторая точка входа, по факту пробоя ключевого уровня
- Стоп лосс выставляем за разворотную свечу
- Тейк профит ставим изначально по Риск менеджменту - потом смещаем в сторону пробоя
- На первом импульсе можем закрыть часть позиции
Подход с возможным заколом и откат от уровня
- Цена делает поход к ключевому уровню
- Допускаем закол уровня
- После чего цена откатывает от уровня (ВАЖНО - цена не должна отлетать от уровня) обращайте во время отката внимание на индикатор вертикального объема
- В точке разворота мы должны увидеть разворотную формацию (разберем в следующем уроке)
Возврат обратно к уровню
Как мы с вами видим с примера:
- После формирования разворотной формации дожидаемся открытие следующей свечи
- Данная свеча должна обновить локальный максимум или минимум (в зависимости в каком направлении вы торгуете)
- На обновлении, открываем первую часть от рабочего объема (от большего к меньшему)
- На примере указана Точка входа №1 и ваш Стоп лосс
Пробой ключевого уровня
- Дожидаемся подхода к ключевому уровню
- Если идет пробой - по факту обновления локального минимума или максимума. добираем остатки позиции от РО
- Тейк профит выставляем исходя из вашего риск менеджмента, часть позиции нужно закрыть на первом импульсе
- Стоп лосс остается за разворотной свечкой
- По мере развития движения Стоп лосс подтягиваем
При каких обстоятельствах закрывать позицию
Перед вами пример неотработанного пробоя
Этапы:
Этапы:
- После входа в Точке №1, у нас есть установленный Стоп лосс за разворотную свечу
- Как мы с вами видим с примера цена дошла до ключевого уровня и не обновляя локальный минимум или максимум уходит на разворот
- Обращайте внимание на индикатор вертикальных объёмов в точке подхода к ключевому уровню, объемы должны наращивается и данные объемы должны соответствовать направлению пробоя
- При признаках торможения в точка, где должен быть пробой стоит обратить на сделку внимание (по возможности сократить позицию)
- Выходить по Стоп лоссу
Метод пробоя через Ретест
Пробой через - Ретест
Ретест- частая модель пробоя и одна из самых эффективных схем входа в позицию. В основном формируется у КУТ. Сложный в отработке паттерн. дающий много точек для входа в сделку.
Пробой через Ретест
Перед вами пример построенного метода пробоя через Ретест
Этапы:
Этапы:
- Импульсный подход к уровню
- Возможное торможение возле уровня, в основном цена пробивает на импульсе
- Нет возможности войти на первом импульсе, так как цена пробивает сразу на объемах
- После импульса резко падают объемы после чего цена возвращается обратно к пробитому уровню (стекание происходит постепенно не на импульсе - обращайте внимание на индикатор вертикального объема)
- Есть три точки возобновления движения: от уровня, перед уровнем, заходом за пробитый уровень
- После Ретеста цена идет на возобновление движения
- Можем добавится в позицию по Базовой модели на пересечении локального максимума
Пробой уровня
Рассмотрим ситуацию пробоя ключевого уровня тренда. Имеется два способа развития события в точке интереса (КУТ)
Нас интересует второй вариант - спокойный не импульсный подход, в данной модели мы можем применить Базовый метод пробоя уровня. Как показано на примере.
- Цена пробивает на импульсе и мы не успеваем войти в сделку
- Цена спокойно подходит к уровню и так спокойно идет на пробой без наращивания объемов
Нас интересует второй вариант - спокойный не импульсный подход, в данной модели мы можем применить Базовый метод пробоя уровня. Как показано на примере.
Импульс и откат обратно у уровню
Как мы видим с вами на примере цена возвращается к уровню постепенно не на импульсе
Ваши действия:
Ваши действия:
- Не пытайте набирать позицию на откате, дожидайтесь формирования понятных вам моделей
- После формирования разворотных формаций у уровня (разберем в следующем уроке) отмечаем локальный максимум или минимум торможения - это наша будущая точка входа при условии что цена развернется без захода за уровень
- Выставляем лимитные заявки за уровень - на случай захода цены
- Стоп лосс ставим за границу уровня
- Обязательно разбиваем РО
Возобновление движения
Как показано в примере: после Ретеста цена идет на возобновление движения, на картинке указаны точки входа. Помимо основной отработки по Ретесту мы сочетаем и базовый метод пробоя на обновлении максимумов и минимумов (в зависимости от направления пробития уровня)
На что вы должны обратить свое внимание:
На что вы должны обратить свое внимание:
- Разбивать РО для входа по более выгодным ценам
- Заходим в позицию от большего объема к меньшему
- Часть прибыли фиксируем на первом импульсе, закрываем самые ближайшее точки входа к текущей рыночной цене
- Следите за индикатором вертикальных объемов, по мере развития объемы должны нарастать
Метод пробоя: 4 фазы
4 фазы
4 фазы - данная модель пробоя сочетает в себе Кулак и Ретест. Является первым шагом к формированию следующего тренда. В основном формируется у ключевых уровней тренда. Сложный паттерн. за счет сочетания нескольких моделей пробоя дает большое количество точек для входа
Пробой в 4 фазы
Перед вами пример построенного метода пробоя в 4 фазы.
Основная концепция отработки данной модели - это сочетание пробоя через Кулак и Ретест. Дает возможность зайти в тренда в самом начале его развития в точках опоры и не дожидаться формирования 3 подхода для сделки. Также встречаются модель пробоя через Базу и Ретест.
Основная концепция отработки данной модели - это сочетание пробоя через Кулак и Ретест. Дает возможность зайти в тренда в самом начале его развития в точках опоры и не дожидаться формирования 3 подхода для сделки. Также встречаются модель пробоя через Базу и Ретест.
Рекомендация
Комбинируйте разные тайм фремы для поиска методов пробоя. Допустим вы расчертили тренд на истории. нашли точку интереса (это как правило место завершения тренда) посмотрите на разных таймингах (М15, М30, Н1) что вам изображал график.
~
© 2025 - ARTEL